首页 > 基金> 融通通源短融B(001941)

融通通源短融B

(001941)

净值:
1.1422
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通通源短融B(001941)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14220.01%
2023-02-101.14210.01%
2023-02-031.14180.02%
2023-01-131.1402-0.01%
2023-01-121.14030.01%
2023-01-111.14020.00%
2023-01-101.1402-0.04%
2023-01-091.14060.00%
基金公司 融通基金 基金经理 赵小强
销售机构 查看详情 发行份额 5.0591亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7337亿元
最近分红 融通通源短融B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2625/5254
最近一月 0.20% 2099/5254
最近三月 0.79% 3372/5254
最近六月 0.43% 1549/5254
最近一年 2.43% 2041/5254
今年以来 0.39% 3566/5254
成立以来 24.86% 1069/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600812华北制药404.982486.604.54制造业
600028中国石化400.002120.003.87采矿业
600577精达股份159.991049.511.92制造业
600582天地科技145.001624.002.96制造业
600594益佰制药101.133792.496.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12508.9422.83
采矿业2120.003.87
信息传输、软件和信息技术服务业955.271.74
批发和零售业177.700.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业16.080.03
其他39025.7471.21
融通通源短融B(001941)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20630.4896.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.872.08
其他各项资产293.311.37
融通通源短融B(001941)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵小强
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-