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嘉合磐通C

(001958)

净值:
1.1343
日增长率:
0.31%
累计净值:1.2943 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通C(001958)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13430.31%
2023-02-101.1308-0.06%
2023-02-031.1327-0.11%
2023-01-131.13010.44%
2023-01-121.1251-0.02%
2023-01-111.1253-0.04%
2023-01-101.12580.16%
2023-01-091.12400.30%
基金公司 嘉合基金 基金经理 叶平 于启明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.5707亿元
最近分红 嘉合磐通C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 4436/5254
最近一月 -0.61% 4553/5254
最近三月 1.68% 924/5254
最近六月 2.65% 90/5254
最近一年 5.98% 62/5254
今年以来 1.18% 1301/5254
成立以来 30.00% 817/5254
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合锦明混合C0.83092.47%
嘉合锦明混合A0.83852.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业100.001000.000.88采矿业
601117中国化学80.00515.200.66建筑业
002020京新药业79.99765.540.49制造业
300059东方财富79.991551.821.36金融业
601398工商银行60.00299.401.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15936.5014.00
金融业1551.821.36
采矿业1000.000.88
交通运输、仓储和邮政业1004.500.88
科学研究和技术服务业810.000.71
其他93566.0682.17
嘉合磐通C(001958)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4222.142.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144824.4385.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8088.064.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计548.440.32
其他各项资产12137.977.15
嘉合磐通C(001958)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶平 于启明
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