首页 > 基金> 前海开源沪港深智慧生活混合(001972)

前海开源沪港深智慧生活混合

(001972)

净值:
1.4000
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.4000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深智慧生活混合(001972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.4000-0.28%
2023-02-101.4040-0.92%
2023-02-031.4470-1.16%
2023-01-201.40000.21%
2023-01-131.36900.15%
2023-01-121.36700.51%
2023-01-111.3600-1.09%
2023-01-101.37500.81%
基金公司 前海开源基金 基金经理 崔宸龙
销售机构 查看详情 发行份额 2.7751亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5611亿元
最近分红 前海开源沪港深智慧生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.80% 6625/7433
最近一月 -6.00% 5999/7433
最近三月 -1.42% 5621/7433
最近六月 -15.59% 6207/7433
最近一年 -8.29% 4531/7433
今年以来 1.23% 3954/7433
成立以来 31.60% 2400/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3472.6966.81
信息传输、软件和信息技术服务业767.8414.77
科学研究和技术服务业479.019.21
医疗保健47.740.92
其他430.938.29
前海开源沪港深智慧生活混合(001972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5134.4791.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13.340.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计478.768.51
其他各项资产1.370.02
前海开源沪港深智慧生活混合(001972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:崔宸龙
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-