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诺安回报C

(002052)

净值:
1.3160
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
诺安回报C(002052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31600.08%
2023-02-101.31500.15%
2023-02-031.31300.08%
2023-01-201.31100.00%
2023-01-131.31100.00%
2023-01-121.31100.00%
2023-01-111.31100.00%
2023-01-101.31100.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 郭晓晖 李玉良
销售机构 查看详情 发行份额 6.3720亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0475亿元
最近分红 诺安回报C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 588/7433
最近一月 -0.38% 1237/7433
最近三月 0.77% 3752/7433
最近六月 -0.68% 2126/7433
最近一年 -2.67% 3175/7433
今年以来 0.00% 5442/7433
成立以来 15.76% 2908/7433
基金简称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A1.98603.76%
诺安积极回报C2.11203.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600873梅花生物83.34756.733.85制造业
600219南山铝业54.46200.963.02制造业
002465海格通信52.42536.262.73制造业
000657中钨高新49.70799.182.32制造业
600967内蒙一机47.55451.732.30制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业7.891.66
其他467.3498.34
诺安回报C(002052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7.891.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券410.4685.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19.994.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.627.85
其他各项资产2.990.62
诺安回报C(002052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭晓晖 李玉良
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