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国泰兴益C

(002055)

净值:
1.2610
日增长率:
0.24%
累计净值:1.4470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰兴益C(002055)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.26100.24%
2023-02-101.2580-0.16%
2023-02-031.26200.00%
2023-01-201.2650-0.16%
2023-01-191.26700.48%
2023-01-131.26100.40%
2023-01-121.2560-0.08%
2023-01-111.2570-0.08%
基金公司 国泰基金 基金经理 王琳
销售机构 查看详情 发行份额 68.6732亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.8355亿元
最近分红 国泰兴益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.40% 1373/7433
最近一月 -0.56% 1448/7433
最近三月 0.56% 4055/7433
最近六月 -0.79% 2204/7433
最近一年 -0.54% 2473/7433
今年以来 0.56% 4901/7433
成立以来 43.68% 2022/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601669中国电建72.67615.510.58建筑业
601111中国国航56.91660.730.93交通运输、仓储和邮政业
601688华泰证券53.49908.800.86金融业
601688华泰证券53.49949.981.01金融业
002436兴森科技46.83655.620.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3528.1112.11
金融业877.593.01
信息传输、软件和信息技术服务业351.681.21
房地产业317.251.09
采矿业192.500.66
其他23865.2381.92
国泰兴益C(002055)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9769.3616.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券47654.6481.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1025.821.75
其他各项资产15.740.03
国泰兴益C(002055)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王琳
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