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泓德裕泰债券A

(002138)

净值:
1.3060
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3980 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泓德裕泰债券A(002138)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30600.03%
2023-02-101.30560.03%
2023-02-031.30380.04%
2023-01-131.29860.04%
2023-01-121.29810.03%
2023-01-111.2977-0.01%
2023-01-101.2978-0.02%
2023-01-091.29810.02%
基金公司 泓德基金 基金经理 赵端端
销售机构 查看详情 发行份额 2.0641亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.5162亿元
最近分红 泓德裕泰债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1993/5254
最近一月 0.35% 1149/5254
最近三月 1.78% 755/5254
最近六月 2.00% 160/5254
最近一年 4.63% 138/5254
今年以来 1.15% 1357/5254
成立以来 42.51% 568/5254
基金简称 单位净值 日增长率
泓德优势领航混合1.74321.90%
泓德研究优选混合1.66221.89%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4923.552.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业906.840.50
教育4.810.00
其他175946.9296.79
泓德裕泰债券A(002138)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142128.0297.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2849.221.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计272.570.19
其他各项资产4.480.00
泓德裕泰债券A(002138)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赵端端
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