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中海沪港深

(002214)

净值:
1.1520
日增长率:
1.23%
累计净值:1.2720 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
中海沪港深(002214)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-201.15201.23%
2023-02-131.17201.12%
2023-02-101.1590-3.01%
2023-02-031.2170-1.54%
2023-01-131.23701.89%
2023-01-121.2140-0.98%
2023-01-111.22600.66%
2023-01-101.2180-1.06%
基金公司 中海基金 基金经理 陈玮 姚炜
销售机构 查看详情 发行份额 2.2157亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5058亿元
最近分红 中海沪港深成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.08% 7158/7433
最近一月 -7.51% 6665/7433
最近三月 -7.43% 6956/7433
最近六月 -6.39% 4498/7433
最近一年 -11.73% 5158/7433
今年以来 -6.87% 7215/7433
成立以来 17.39% 2853/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合1.11653.37%
中海成长0.39622.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002299圣农发展9.47243.913.21农、林、牧、渔业
002475立讯精密8.72429.024.84制造业
002299圣农发展5.32141.193.87农、林、牧、渔业
600690海尔智家5.03146.934.02制造业
002241歌尔股份4.86262.932.97制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品1058.3917.96
医疗保健929.7415.78
金融889.0215.09
房地产853.6414.49
通讯业务670.8211.38
其他1490.7725.30
中海沪港深(002214)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4231.3082.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计818.8616.00
其他各项资产67.191.31
中海沪港深(002214)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玮 姚炜
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