嘉实新趋势混合(002222) |
净值:
1.4830
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日增长率:
0.14%
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累计净值:1.5940 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601818 | 光大银行 | 294.91 | 1076.42 | 1.93 | 金融业 |
600023 | 浙能电力 | 245.16 | 990.45 | 1.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 163.01 | 1352.98 | 2.04 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 162.67 | 1319.25 | 2.26 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601899 | 紫金矿业 | 133.77 | 1349.74 | 2.05 | 采矿业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2408.21 | 10.20 |
采矿业 | 1232.07 | 5.22 |
金融业 | 782.76 | 3.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.35 | 2.12 |
科学研究和技术服务业 | 456.11 | 1.93 | 其他 | 18221.76 | 77.21 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6139.04 | 20.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 22991.36 | 78.32 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 167.41 | 0.57 |
其他各项资产 | 57.32 | 0.20 |