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国投瑞银岁赢利债券

(002355)

净值:
1.1310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银岁赢利债券(002355)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-071.13100.00%
2021-04-061.13100.00%
2021-04-021.13100.18%
2021-04-011.12900.00%
2021-03-311.12900.00%
2021-03-301.12900.00%
2021-03-291.12900.00%
2021-03-261.12900.00%
基金公司 国投瑞银 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.2677亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0264亿元
最近分红 国投瑞银岁赢利债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 485/3857
最近一月 0.35% 1842/3857
最近三月 0.27% 2835/3857
最近六月 0.62% 3110/3857
最近一年 0.18% 2603/3857
今年以来 0.27% 3046/3857
成立以来 14.55% 1401/3857
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银港股通6个月定开股票0.80611.88%
白银基金0.65701.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300232洲明科技7.1969.583.30制造业
603018华设集团3.6945.882.17科学研究和技术服务业
000603盛达资源3.5639.801.89采矿业
601336新华保险3.04167.297.93金融业
300037新宙邦1.0121.051.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业167.297.93
制造业112.995.36
科学研究和技术服务业45.882.17
采矿业39.801.89
其他1743.3182.65
国投瑞银岁赢利债券(002355)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券253.7994.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7.352.74
其他各项资产7.162.67
国投瑞银岁赢利债券(002355)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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