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建信弘利A

(002378)

净值:
2.2130
日增长率:
1.16%
累计净值:2.2130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信弘利A(002378)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.21301.16%
2023-02-102.1877-1.21%
2023-02-032.1839-0.17%
2023-01-202.14231.21%
2023-01-192.11671.01%
2023-01-132.05690.06%
2023-01-122.05570.08%
2023-01-112.0540-1.71%
基金公司 建信基金 基金经理 江映德
销售机构 查看详情 发行份额 44.4984亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8209亿元
最近分红 建信弘利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.63% 6477/7433
最近一月 -9.25% 6987/7433
最近三月 -3.06% 6269/7433
最近六月 -17.17% 6383/7433
最近一年 -18.50% 5908/7433
今年以来 0.72% 4680/7433
成立以来 100.82% 978/7433
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得102.61623.876.07制造业
600567山鹰国际100.00366.003.29制造业
002206海利得97.32864.206.45制造业
603077和邦生物92.39393.583.66制造业
002206海利得68.33431.854.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6516.8879.38
信息传输、软件和信息技术服务业539.066.57
交通运输、仓储和邮政业381.184.64
科学研究和技术服务业115.891.41
文化、体育和娱乐业78.950.96
其他577.987.04
建信弘利A(002378)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7631.9689.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计712.478.36
其他各项资产173.922.04
建信弘利A(002378)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:江映德
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