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汇添富盈鑫灵活配置混合A

(002420)

净值:
2.1470
日增长率:
1.42%
累计净值:2.1470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富盈鑫灵活配置混合A(002420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.14701.42%
2023-02-102.1170-1.90%
2023-02-032.1590-1.33%
2023-01-202.14902.33%
2023-01-192.1000-0.99%
2023-01-132.0900-1.23%
2023-01-122.1160-0.56%
2023-01-112.1280-1.53%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘昇
销售机构 查看详情 发行份额 48.4955亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.4283亿元
最近分红 汇添富盈鑫灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.32% 6170/7433
最近一月 -9.13% 6975/7433
最近三月 -2.60% 6110/7433
最近六月 -14.39% 6072/7433
最近一年 15.10% 98/7433
今年以来 -5.25% 7110/7433
成立以来 95.10% 1040/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002706良信股份1150.0413382.462.95制造业
002444巨星科技930.7517684.233.89制造业
002335科华数据889.8444394.129.16制造业
002518科士达852.2049086.6810.13制造业
002706良信股份840.5112238.242.53制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业447207.5492.31
信息传输、软件和信息技术服务业2451.870.51
水利、环境和公共设施管理业372.350.08
采矿业182.410.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业80.440.02
其他34101.487.04
汇添富盈鑫灵活配置混合A(002420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票417410.9491.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193.860.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37004.148.10
其他各项资产2311.790.51
汇添富盈鑫灵活配置混合A(002420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘昇
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