汇添富盈鑫灵活配置混合A(002420) |
净值:
2.1470
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日增长率:
1.42%
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累计净值:2.1470 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -3.32% | 6170/7433 |
最近一月 | -9.13% | 6975/7433 |
最近三月 | -2.60% | 6110/7433 |
最近六月 | -14.39% | 6072/7433 |
最近一年 | 15.10% | 98/7433 |
今年以来 | -5.25% | 7110/7433 |
成立以来 | 95.10% | 1040/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 447207.54 | 92.31 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2451.87 | 0.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 372.35 | 0.08 |
采矿业 | 182.41 | 0.04 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.44 | 0.02 | 其他 | 34101.48 | 7.04 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 417410.94 | 91.35 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 193.86 | 0.04 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 37004.14 | 8.10 |
其他各项资产 | 2311.79 | 0.51 |