兴业聚盈混合A(002494) |
净值:
1.4260
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日增长率:
0.20%
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累计净值:1.4260 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601985 | 中国核电 | 189.65 | 1301.01 | 1.50 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601985 | 中国核电 | 185.22 | 1083.55 | 1.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
300059 | 东方财富 | 151.99 | 3851.35 | 3.61 | 金融业 |
601985 | 中国核电 | 142.81 | 1158.21 | 1.08 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
601939 | 建设银行 | 136.15 | 1000.70 | 1.01 | 金融业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3772.53 | 11.08 |
金融业 | 1024.35 | 3.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 939.58 | 2.76 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 671.83 | 1.97 |
批发和零售业 | 134.38 | 0.39 | 其他 | 27516.00 | 80.79 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6706.82 | 17.68 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 30744.72 | 81.05 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 472.61 | 1.25 |
其他各项资产 | 10.66 | 0.03 |