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中银证券价值精选灵活配置混合

(002601)

净值:
1.8409
日增长率:
1.04%
累计净值:1.8409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银证券价值精选灵活配置混合(002601)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.84091.04%
2023-02-101.8219-0.34%
2023-02-031.8061-1.35%
2023-01-201.80010.39%
2023-01-131.79260.53%
2023-01-121.7831-0.06%
2023-01-111.7841-0.39%
2023-01-101.79100.67%
基金公司 中银证券 基金经理 林博程
销售机构 查看详情 发行份额 49.5389亿元
申购费率 1.3% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1491亿元
最近分红 中银证券价值精选灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.74% 5400/7433
最近一月 -5.61% 5750/7433
最近三月 -2.86% 6194/7433
最近六月 -8.29% 5012/7433
最近一年 15.70% 93/7433
今年以来 2.69% 2497/7433
成立以来 73.77% 1317/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600691阳煤化工872.195268.036.94制造业
600256广汇能源748.096493.428.55采矿业
000937冀中能源597.655390.827.10采矿业
601898中煤能源582.085250.386.92采矿业
601101昊华能源573.576280.598.27采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33350.5064.77
房地产业5791.7711.25
批发和零售业3176.086.17
建筑业3078.195.98
卫生和社会工作832.081.62
其他5256.6510.21
中银证券价值精选灵活配置混合(002601)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47836.6989.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5529.1010.29
其他各项资产361.620.67
中银证券价值精选灵活配置混合(002601)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林博程
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