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广发集裕债券C

(002637)

净值:
1.2500
日增长率:
0.40%
累计净值:1.3700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
广发集裕债券C(002637)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-201.25000.40%
2023-02-131.25700.32%
2023-02-101.2530-0.16%
2023-02-031.25200.00%
2023-01-201.24600.24%
2023-01-131.23400.08%
2023-01-121.23300.00%
2023-01-111.2330-0.24%
基金公司 广发基金 基金经理 洪志 曾刚
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 212.5458亿元
最近分红 广发集裕债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.32% 4502/5254
最近一月 -0.95% 4721/5254
最近三月 1.88% 593/5254
最近六月 -1.50% 4235/5254
最近一年 1.65% 3307/5254
今年以来 1.80% 478/5254
成立以来 36.73% 654/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市2146.377834.250.37批发和零售业
601117中国化学1742.4013834.690.65建筑业
601857中国石油1603.948228.210.31采矿业
600050中国联通1600.005712.000.58信息传输、软件和信息技术服务业
601390中国中铁1500.008340.000.39建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业250106.7511.77
信息传输、软件和信息技术服务业58640.072.76
建筑业37242.381.75
交通运输、仓储和邮政业17292.800.81
农、林、牧、渔业14703.110.69
其他1747915.4282.22
广发集裕债券C(002637)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票417501.4516.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2019961.0578.48
资产支持证券5015.720.19
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13696.610.53
其他各项资产117713.364.57
广发集裕债券C(002637)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪志 曾刚
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