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金鹰元和混合C

(002682)

净值:
1.2299
日增长率:
2.07%
累计净值:2.0549 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元和混合C(002682)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22992.07%
2023-02-101.2050-0.66%
2023-02-031.22910.55%
2023-01-201.2141-0.12%
2023-01-131.17441.18%
2023-01-121.16070.27%
2023-01-111.1576-1.46%
2023-01-101.17480.29%
基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 3.4008亿元
申购费率 -- 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5253亿元
最近分红 金鹰元和混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 235/7433
最近一月 0.34% 470/7433
最近三月 5.51% 568/7433
最近六月 6.46% 426/7433
最近一年 9.75% 241/7433
今年以来 10.28% 252/7433
成立以来 113.02% 862/7433
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000630铜陵有色267.581046.245.36制造业
600063皖维高新43.42222.312.46制造业
600176中国巨石40.50584.885.47制造业
000998隆平高科40.01857.414.39农、林、牧、渔业
300026红日药业35.00198.803.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2249.6742.83
信息传输、软件和信息技术服务业849.9016.18
批发和零售业396.757.55
金融业257.984.91
交通运输、仓储和邮政业175.113.33
其他1323.8125.20
金鹰元和混合C(002682)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4264.6980.61
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1019.2319.26
其他各项资产6.720.13
金鹰元和混合C(002682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:倪超
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