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招商丰美混合A

(002819)

净值:
1.2380
日增长率:
0.49%
累计净值:1.6240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰美混合A(002819)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23800.49%
2023-02-101.2320-0.32%
2023-02-031.2370-0.08%
2023-01-201.22900.33%
2023-01-191.22500.57%
2023-01-131.20200.59%
2023-01-121.1950-0.08%
2023-01-111.19600.08%
基金公司 招商基金 基金经理 王刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.9383亿元
最近分红 招商丰美混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.04% 2715/7433
最近一月 -0.48% 1365/7433
最近三月 3.60% 1197/7433
最近六月 -0.44% 1986/7433
最近一年 6.74% 452/7433
今年以来 4.85% 1456/7433
成立以来 69.41% 1390/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601058赛轮轮胎390.093947.744.97制造业
003816中国广核360.691017.151.94电力、热力、燃气及水生产和供应业
600026中远海能287.855207.216.56交通运输、仓储和邮政业
003816中国广核268.82771.511.56电力、热力、燃气及水生产和供应业
601818光大银行242.55885.311.79金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28491.4735.89
交通运输、仓储和邮政业5223.336.58
信息传输、软件和信息技术服务业401.760.51
采矿业129.530.16
金融业77.810.10
其他45056.0756.76
招商丰美混合A(002819)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34358.7837.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54507.7259.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1555.871.70
其他各项资产971.021.06
招商丰美混合A(002819)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王刚
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