基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集源债券C(002926) |
净值：
1.0445
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2682 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3615/5254 |
| 最近一月 | 0.44% | 788/5254 |
| 最近三月 | 1.98% | 470/5254 |
| 最近六月 | -0.67% | 3918/5254 |
| 最近一年 | 2.65% | 1607/5254 |
| 今年以来 | 1.21% | 1249/5254 |
| 成立以来 | 28.34% | 884/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600795 | 国电电力 | 1515.88 | 6472.81 | 1.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 851.75 | 5689.69 | 0.89 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600350 | 山东高速 | 844.40 | 4804.64 | 0.75 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600027 | 华电国际 | 620.00 | 3645.60 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600483 | 福能股份 | 549.80 | 5816.88 | 0.91 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29141.31 | 4.55 |
| 制造业 | 29107.58 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11427.59 | 1.78 |
| 采矿业 | 10713.20 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3238.01 | 0.51 | 其他 | 557197.54 | 86.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 87902.08 | 11.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 659077.90 | 88.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -2.83 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1473.90 | 0.20 |
| 其他各项资产 | 20.63 | 0.00 |
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