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广发养老指数C

(002982)

净值:
0.9730
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.9730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
广发养老指数C(002982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-240.9730-0.66%
2023-02-130.98061.46%
2023-02-100.96650.59%
2023-02-030.9582-0.75%
2023-01-200.96840.27%
2023-01-130.96632.39%
2023-01-120.9437-0.64%
2023-01-110.9498-0.72%
基金公司 广发基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.5595亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7597亿元
最近分红 广发养老指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.64% 1059/1694
最近一月 -2.58% 559/1694
最近三月 0.80% 879/1694
最近六月 5.60% 218/1694
最近一年 -1.35% 498/1694
今年以来 2.28% 979/1694
成立以来 0.01% 936/1694
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002195二三四五664.231514.441.46信息传输、软件和信息技术服务业
000563陕国投A434.431420.591.44金融业
601933永辉超市363.711534.851.48批发和零售业
300133华策影视337.331649.541.40文化、体育和娱乐业
002252上海莱士271.961724.211.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70676.3854.37
批发和零售业19390.2514.92
金融业7461.485.74
信息传输、软件和信息技术服务业6450.744.96
卫生和社会工作5038.953.88
其他20966.4616.13
广发养老指数C(002982)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110521.4093.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7109.966.04
其他各项资产167.400.14
广发养老指数C(002982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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