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泰康丰盈债券

(002986)

净值:
1.3191
日增长率:
0.53%
累计净值:1.3191 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康丰盈债券(002986)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31910.53%
2023-02-101.31220.22%
2023-02-031.3067-0.24%
2023-01-131.30620.44%
2023-01-121.30050.22%
2023-01-111.2976-0.03%
2023-01-101.29800.00%
2023-01-091.29800.22%
基金公司 泰康基金 基金经理 陈怡 任慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 9.0036亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.3339亿元
最近分红 泰康丰盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 4574/5254
最近一月 -0.30% 4371/5254
最近三月 1.86% 621/5254
最近六月 0.77% 919/5254
最近一年 1.67% 3298/5254
今年以来 1.99% 375/5254
成立以来 31.51% 772/5254
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行412.143029.201.32金融业
600029南方航空334.552298.371.00交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空248.811497.870.72交通运输、仓储和邮政业
300251光线传媒214.973581.382.33文化、体育和娱乐业
300251光线传媒193.302315.721.01文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6408.048.74
交通运输、仓储和邮政业3849.755.25
金融业1447.141.97
文化、体育和娱乐业693.230.95
其他60920.3683.09
泰康丰盈债券(002986)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12398.1616.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63500.8182.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产970.181.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计108.880.14
其他各项资产6.070.01
泰康丰盈债券(002986)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈怡 任慧娟
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