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招商丰德混合A

(003000)

净值:
1.1689
日增长率:
0.21%
累计净值:1.1689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
招商丰德混合A(003000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-011.16890.21%
2021-05-311.16640.00%
2021-05-281.16640.00%
2021-05-261.16640.00%
2021-05-251.16640.00%
2021-05-241.1664-0.02%
2021-05-211.16660.00%
2021-05-201.16660.00%
基金公司 招商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0775亿元
最近分红 招商丰德混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 4821/5129
最近一月 -0.12% 4636/5129
最近三月 -1.49% 4113/5129
最近六月 6.26% 2609/5129
最近一年 10.08% 3075/5129
今年以来 -2.16% 4608/5129
成立以来 16.64% 3342/5129
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002659凯文教育14.0076.861.24教育
002659凯文教育14.0066.641.05教育
002444巨星科技9.87307.064.82制造业
002078太阳纸业5.7681.221.31制造业
603187海容冷链4.69281.404.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1.430.18
其他792.5199.82
招商丰德混合A(003000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1.430.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计561.8368.77
其他各项资产253.7131.05
招商丰德混合A(003000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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