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广发集瑞债券A

(003037)

净值:
1.0202
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1852 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
广发集瑞债券A(003037)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02020.15%
2023-02-101.0187-0.03%
2023-02-031.0181-0.01%
2023-01-131.01040.16%
2023-01-121.0088-0.04%
2023-01-111.0092-0.10%
2023-01-101.0102-0.03%
2023-01-091.0105-0.05%
基金公司 广发基金 基金经理 郎振东 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4641亿元
最近分红 广发集瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.25% 4391/5254
最近一月 -0.56% 4518/5254
最近三月 0.84% 3154/5254
最近六月 -1.29% 4172/5254
最近一年 0.69% 3664/5254
今年以来 1.04% 1678/5254
成立以来 18.78% 1527/5254
基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化91.99401.080.73采矿业
600027华电国际61.39360.970.66电力、热力、燃气及水生产和供应业
600603广汇物流46.14296.680.64综合
600027华电国际39.70236.220.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
002027分众传媒29.74243.570.46租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2823.325.17
信息传输、软件和信息技术服务业1175.232.15
采矿业672.121.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业551.681.01
交通运输、仓储和邮政业286.090.52
其他49138.7389.92
广发集瑞债券A(003037)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6267.6610.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券49774.4879.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2437.993.90
其他各项资产4018.086.43
广发集瑞债券A(003037)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郎振东 邱世磊
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