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华商丰利增强定期开放债券A

(003092)

净值:
1.6960
日增长率:
-0.59%
累计净值:2.0140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华商丰利增强定期开放债券A(003092)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.6960-0.59%
2023-02-031.70400.18%
2023-01-201.66900.72%
2023-01-131.5950-0.62%
2023-01-061.60504.90%
2022-12-311.53000.00%
2022-12-301.53003.17%
2022-12-231.4830-4.26%
基金公司 华商基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8090亿元
最近分红 华商丰利增强定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.55% 5058/5254
最近一月 -2.77% 5033/5254
最近三月 3.29% 70/5254
最近六月 -1.89% 4318/5254
最近一年 17.40% 19/5254
今年以来 7.78% 12/5254
成立以来 102.41% 129/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600808马钢股份89.28441.943.20制造业
000898鞍钢股份66.06317.752.30制造业
600312平高电气62.18498.061.91制造业
600808马钢股份58.49250.922.25制造业
000959首钢股份54.72400.552.90制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2790.339.93
制造业1525.085.43
采矿业539.551.92
批发和零售业323.181.15
科学研究和技术服务业192.040.68
其他22731.2280.89
华商丰利增强定期开放债券A(003092)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5602.3413.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32532.9178.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2275.865.49
其他各项资产1010.772.44
华商丰利增强定期开放债券A(003092)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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