前海联合添利债券C(003181) |
净值:
1.1766
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日增长率:
0.09%
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累计净值:1.2346 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 813.44 | 7.90 |
农、林、牧、渔业 | 133.16 | 1.29 |
房地产业 | 43.41 | 0.42 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.76 | 0.09 | 其他 | 9307.09 | 90.30 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 999.77 | 9.68 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 8656.47 | 83.81 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 609.83 | 5.90 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 41.21 | 0.40 |
其他各项资产 | 21.60 | 0.21 |