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前海联合添利债券C

(003181)

净值:
1.1766
日增长率:
0.09%
累计净值:1.2346 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添利债券C(003181)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.17660.09%
2023-02-101.1755-0.03%
2023-02-031.1761-0.22%
2023-01-201.17790.27%
2023-01-131.16670.17%
2023-01-121.16470.02%
2023-01-111.1645-0.09%
2023-01-101.1656-0.21%
基金公司 前海联合基金 基金经理 孟晓婧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.4%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0295亿元
最近分红 前海联合添利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 4744/5254
最近一月 -0.73% 4628/5254
最近三月 0.59% 4208/5254
最近六月 -2.19% 4374/5254
最近一年 0.66% 3669/5254
今年以来 1.23% 1188/5254
成立以来 22.62% 1245/5254
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合润丰混合A1.09591.93%
前海联合润丰混合C1.07291.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083创世纪9.40108.100.90制造业
300083创世纪9.30106.020.91制造业
300083创世纪8.60122.811.05制造业
002648卫星化学8.48131.441.28制造业
002044美年健康7.9959.290.52卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业813.447.90
农、林、牧、渔业133.161.29
房地产业43.410.42
信息传输、软件和信息技术服务业9.760.09
其他9307.0990.30
前海联合添利债券C(003181)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票999.779.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8656.4783.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产609.835.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计41.210.40
其他各项资产21.600.21
前海联合添利债券C(003181)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟晓婧
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