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鹏华兴安定期开放混合

(003186)

净值:
1.4938
日增长率:
0.50%
累计净值:1.4938 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华兴安定期开放混合(003186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.49380.50%
2023-02-031.48630.13%
2023-01-201.48430.09%
2023-01-131.48290.13%
2023-01-061.48100.74%
2022-12-311.47010.01%
2022-12-301.46990.40%
2022-12-231.4641-0.58%
基金公司 鹏华基金 基金经理 罗政 牛孟艺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5181亿元
最近分红 鹏华兴安定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.80% 2308/7433
最近一月 0.62% 346/7433
最近三月 1.71% 2527/7433
最近六月 -0.31% 1909/7433
最近一年 0.33% 2066/7433
今年以来 2.24% 2849/7433
成立以来 50.30% 1849/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行158.68820.381.72金融业
601398工商银行158.68739.451.72金融业
601398工商银行108.68503.192.77金融业
600905三峡能源90.78514.701.08电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.991.47电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业610.3211.78
金融业137.312.65
信息传输、软件和信息技术服务业96.841.87
建筑业59.231.14
交通运输、仓储和邮政业53.321.03
其他4224.5081.53
鹏华兴安定期开放混合(003186)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1045.0320.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151.932.92
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3599.0469.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计399.207.68
其他各项资产4.070.08
鹏华兴安定期开放混合(003186)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗政 牛孟艺
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