鹏华兴安定期开放混合(003186) |
净值:
1.4938
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日增长率:
0.50%
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累计净值:1.4938 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 610.32 | 11.78 |
金融业 | 137.31 | 2.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.84 | 1.87 |
建筑业 | 59.23 | 1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 53.32 | 1.03 | 其他 | 4224.50 | 81.53 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1045.03 | 20.10 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 151.93 | 2.92 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 3599.04 | 69.22 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 399.20 | 7.68 |
其他各项资产 | 4.07 | 0.08 |