基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实安益混合C(003187) |
净值：
1.3001
|
日增长率：
0.10%
|
累计净值：1.3575 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20790.71 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3009.51 | 0.62 |
| 采矿业 | 1740.90 | 0.36 |
| 建筑业 | 1608.20 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1296.18 | 0.27 | 其他 | 455321.48 | 94.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29864.55 | 5.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 513735.81 | 91.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5365.81 | 0.95 |
| 其他各项资产 | 14425.92 | 2.56 |
微信公众号
证券之星APP
