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安信尊享纯债

(003395)

净值:
1.0090
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2315 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信尊享纯债(003395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00900.02%
2023-02-101.00880.02%
2023-02-031.00870.03%
2023-01-131.0072-0.01%
2023-01-121.00730.03%
2023-01-111.00700.05%
2023-01-101.0065-0.12%
2023-01-091.0077-0.02%
基金公司 安信基金 基金经理 黄琬舒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.4837亿元
最近分红 安信尊享纯债成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2312/5254
最近一月 0.09% 3187/5254
最近三月 0.78% 3460/5254
最近六月 0.18% 2338/5254
最近一年 2.14% 2698/5254
今年以来 0.19% 4205/5254
成立以来 25.08% 1051/5254
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
安信尊享纯债(003395)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券371762.6399.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计517.590.14
其他各项资产0.000.00
安信尊享纯债(003395)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄琬舒
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