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工银可转债债券

(003401)

净值:
1.3225
日增长率:
-0.63%
累计净值:1.3225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债债券(003401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.3225-0.63%
2023-02-101.33090.59%
2023-02-031.3187-0.83%
2023-01-201.31151.87%
2023-01-191.28740.52%
2023-01-131.2545-0.18%
2023-01-121.25680.34%
2023-01-111.25250.15%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 黄诗原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2143亿元
最近分红 工银可转债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.62% 5134/5254
最近一月 0.13% 2747/5254
最近三月 3.31% 68/5254
最近六月 -7.97% 4658/5254
最近一年 -4.58% 4155/5254
今年以来 6.49% 27/5254
成立以来 32.42% 747/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行301.601800.552.55金融业
601899紫金矿业286.422245.534.97采矿业
600795国电电力260.521112.423.46电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业200.001924.002.34采矿业
600030中信证券196.454105.816.13金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业6279.3519.54
采矿业5657.8517.60
制造业3345.4510.41
批发和零售业299.360.93
房地产业228.350.71
其他16331.0550.81
工银可转债债券(003401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15810.3634.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29167.3363.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计644.651.41
其他各项资产13.920.03
工银可转债债券(003401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄诗原
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