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金鹰鑫益混合A

(003484)

净值:
1.3121
日增长率:
0.34%
累计净值:1.3721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫益混合A(003484)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.31210.34%
2023-02-101.3076-0.02%
2023-02-031.3071-0.21%
2023-01-131.29930.24%
2023-01-121.2962-0.03%
2023-01-111.2966-0.07%
2023-01-101.2975-0.12%
2023-01-091.29910.09%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 孙倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.2593亿元
最近分红 金鹰鑫益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.65% 1993/7433
最近一月 -1.05% 2032/7433
最近三月 0.39% 4298/7433
最近六月 -2.15% 3055/7433
最近一年 1.35% 1616/7433
今年以来 0.69% 4716/7433
成立以来 36.03% 2267/7433
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空88.59647.591.41交通运输、仓储和邮政业
601992金隅集团70.00177.800.42制造业
601868中国能建68.49186.980.31建筑业
000783长江证券44.56326.180.77金融业
601658邮储银行30.00176.100.67金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2749.436.46
房地产业509.791.20
金融业343.680.81
信息传输、软件和信息技术服务业320.530.75
交通运输、仓储和邮政业287.600.68
其他38324.6290.10
金鹰鑫益混合A(003484)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4211.698.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44565.0389.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1192.642.39
其他各项资产15.820.03
金鹰鑫益混合A(003484)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林龙军 孙倩倩
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