基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安睿安定开混合C(003509) |
净值：
1.2029
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.2029 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 263.46 | 13.33 |
| 采矿业 | 66.76 | 3.38 |
| 租赁和商务服务业 | 41.83 | 2.12 |
| 金融业 | 40.51 | 2.05 | 其他 | 1563.28 | 79.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 914.64 | 45.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 500.00 | 24.80 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 594.52 | 29.49 |
| 其他各项资产 | 7.05 | 0.35 |
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