基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商招利宝货币B(003538) |
每万份收益：
0.5403元
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7日年化率：
2.00%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 白酒B | 1.8512 | 33.34% |
| 券商B | 1.5526 | 30.50% |
| 地产A端 | 1.0020 | 16.69% |
| 银行B端 | 1.3120 | 15.37% |
| 生物药A | 1.0020 | 6.54% |
| 煤炭B | 1.1732 | 6.28% |
| 招商中证云计算ETF | 1.0548 | 4.45% |
| 招商中证全指软件ETF | 0.9238 | 4.37% |
| 招商稳健优选股票 | 2.7071 | 3.40% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A | 2.6880 | 3.29% |
| 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C | 2.6944 | 3.29% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 401302.80 | 59.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 128213.73 | 19.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 141209.59 | 21.00 |
| 其他各项资产 | 1602.36 | 0.24 |
| 合计 | 672328.48 | 100 |
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