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泰达宏利纯利债券C

(003768)

净值:
1.0471
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2054 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利纯利债券C(003768)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04710.04%
2023-02-101.04670.02%
2023-02-031.04570.05%
2023-01-201.04390.02%
2023-01-131.0436-0.01%
2023-01-121.04370.00%
2023-01-111.0437-0.02%
2023-01-101.0439-0.08%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 宁霄
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1476亿元
最近分红 泰达宏利纯利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 636/5254
最近一月 0.22% 1985/5254
最近三月 1.08% 2337/5254
最近六月 0.56% 1268/5254
最近一年 2.56% 1780/5254
今年以来 0.55% 3078/5254
成立以来 22.43% 1260/5254
基金简称 单位净值 日增长率
泰达复兴C1.26205.08%
泰达复兴A1.26204.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
泰达宏利纯利债券C(003768)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75195.4092.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6202.477.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.840.15
其他各项资产0.570.00
泰达宏利纯利债券C(003768)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宁霄
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