银华日利B(003816) |
每万份收益:
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7日年化率:
1.90%
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加入自选基金 | ||||
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基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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银华中证基建ETF | 1.1051 | 2.85% |
银华锐进 | 1.5540 | 2.81% |
银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0841 | 2.69% |
银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0816 | 2.69% |
银华中证中药ETF | 1.1589 | 2.67% |
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.6694 | 2.59% |
银华内需 | 2.8880 | 2.56% |
银华同力精选混合 | 0.9578 | 2.47% |
银华富利精选混合A | 0.7993 | 2.44% |
央企ETF | 1.3886 | 2.43% |
银华富利精选混合C | 0.7934 | 2.43% |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
债券 | 5534162.02 | 42.32 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 3523487.80 | 26.94 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3960049.99 | 30.28 |
其他各项资产 | 59419.22 | 0.45 |
合计 | 13077119.03 | 100 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 出生年份 | 学历 |
2017-02-27 | 至今 | 洪利平 | 2501 | 0 | 硕士 |
2015-07-15 | 2017-03-21 | 哈默 | 615 | 0 | 本科 |
2013-10-16 | 2015-07-22 | 朱哲 | 644 | 0 | 硕士 |
2013-03-31 | 2014-04-24 | 于海颖 | 389 | 0 | 硕士 |
现任基金经理:王树丽 |