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银华日利B

(003816)

每万份收益:
--
7日年化率:
1.90%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
银华日利B(003816)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.00001.90%
2023-01-130.00002.11%
2023-01-120.00002.16%
2023-01-110.00002.21%
2023-01-100.00002.21%
2023-01-090.00002.32%
2023-01-060.00002.27%
2023-01-050.00002.32%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单3802486.00954331.96
银华日利B(003816)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5534162.0242.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3523487.8026.94
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3960049.9930.28
其他各项资产59419.220.45
合计13077119.03100
银华日利B(003816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-27至今洪利平25010硕士
2015-07-152017-03-21哈默6150本科
2013-10-162015-07-22朱哲6440硕士
2013-03-312014-04-24于海颖3890硕士
现任基金经理:王树丽
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