首页 > 基金> 银华上证5年期国债指数C(003818)

银华上证5年期国债指数C

(003818)

净值:
1.2034
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.2034 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
银华上证5年期国债指数C(003818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.2034-0.05%
2020-02-111.2040-0.05%
2020-02-101.20460.13%
2020-02-071.20300.07%
2020-02-061.20220.24%
2020-02-031.19390.04%
2020-01-231.19340.11%
2020-01-221.19210.08%
基金公司 银华基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5995亿元
最近分红 银华上证5年期国债指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 98/5254
最近一月 1.25% 35/5254
最近三月 2.45% 208/5254
最近六月 2.41% 100/5254
最近一年 3.60% 449/5254
今年以来 1.34% 988/5254
成立以来 20.34% 1407/5254
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
银华上证5年期国债指数C(003818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6417.6095.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计132.191.97
其他各项资产146.492.19
银华上证5年期国债指数C(003818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-