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华夏恒融债券

(004063)

净值:
1.1129
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏恒融债券(004063)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.11290.04%
2023-02-101.11250.02%
2023-02-031.11180.03%
2023-01-201.11010.03%
2023-01-191.10980.00%
2023-01-131.1102-0.02%
2023-01-121.11040.03%
2023-01-111.11010.02%
基金公司 华夏基金 基金经理 孙蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.3710亿元
最近分红 华夏恒融债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3331/5254
最近一月 0.10% 3069/5254
最近三月 1.05% 2417/5254
最近六月 -0.19% 3421/5254
最近一年 2.76% 1364/5254
今年以来 0.37% 3651/5254
成立以来 27.13% 929/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300124汇川技术5.50143.610.60制造业
603096新经典4.38258.421.08文化、体育和娱乐业
300413芒果超媒4.00177.200.74文化、体育和娱乐业
601138工业富联0.202.950.01制造业
601162天风证券0.101.090.00金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
文化、体育和娱乐业435.621.82
制造业147.900.62
信息传输、软件和信息技术服务业3.010.01
金融业2.150.01
租赁和商务服务业1.310.01
其他23296.3097.53
华夏恒融债券(004063)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券210910.5599.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计401.190.19
其他各项资产36.690.02
华夏恒融债券(004063)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙蕾
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