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招商盛合灵活混合C

(004143)

净值:
1.7826
日增长率:
1.25%
累计净值:1.7826 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商盛合灵活混合C(004143)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.78261.25%
2023-02-101.7606-0.35%
2023-02-031.7639-0.24%
2023-01-201.75540.15%
2023-01-191.75270.98%
2023-01-131.70820.67%
2023-01-121.6969-0.56%
2023-01-111.7065-0.65%
基金公司 招商基金 基金经理 滕越
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9357亿元
最近分红 招商盛合灵活混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.33% 3095/7433
最近一月 -2.05% 3020/7433
最近三月 4.91% 730/7433
最近六月 5.07% 548/7433
最近一年 2.30% 1224/7433
今年以来 4.56% 1608/7433
成立以来 74.60% 1305/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601992金隅集团248.54733.191.18制造业
002027分众传媒229.951404.991.67租赁和商务服务业
002027分众传媒208.641404.152.91租赁和商务服务业
002266浙富控股208.091481.601.99水利、环境和公共设施管理业
601111中国国航206.491536.292.55交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10508.5026.70
金融业4510.9211.46
信息传输、软件和信息技术服务业3097.347.87
租赁和商务服务业1532.233.89
交通运输、仓储和邮政业253.420.64
其他19461.5349.44
招商盛合灵活混合C(004143)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20038.2243.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25406.6055.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计421.610.92
其他各项资产50.320.11
招商盛合灵活混合C(004143)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:滕越
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