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先锋日添利A

(004151)

每万份收益:
0.4201元
7日年化率:
1.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 收益走势
先锋日添利A(004151)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2023-02-130.42011.55%
2023-02-110.42081.55%
2023-02-100.42061.55%
2023-02-050.42221.57%
2023-02-040.42221.60%
2023-02-030.41851.63%
2023-01-290.47491.75%
2023-01-280.47501.75%
基金简称 单位净值 日增长率
先锋聚优A1.26442.85%
先锋聚优C1.29372.85%
先锋聚元A1.78412.51%
先锋聚元C1.74782.51%
先锋精一C0.79440.44%
先锋精一A0.84140.43%
先锋量化优选C1.43370.39%
先锋量化优选A1.47530.39%
先锋聚利C0.84450.24%
先锋聚利A0.86240.23%
先锋汇盈纯债A0.92340.07%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总5024.65805663.14
先锋日添利A(004151)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券5024.6662.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2503.0931.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450.875.65
其他各项资产0.000.00
合计7978.62100
先锋日添利A(004151)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-04-20至今杜磊24490硕士
2017-04-13至今王颢24560本科
现任基金经理:杜旭 黄意球
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