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南方军工改革灵活配置混合A

(004224)

净值:
1.4662
日增长率:
0.16%
累计净值:1.4662 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方军工改革灵活配置混合A(004224)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.46620.16%
2023-02-101.4638-1.65%
2023-02-031.50510.88%
2023-01-201.4720-0.48%
2023-01-191.47912.10%
2023-01-131.4227-1.96%
2023-01-121.4511-0.12%
2023-01-111.4528-1.25%
基金公司 南方基金 基金经理 郑晓曦 邹承原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 88.1841亿元
最近分红 南方军工改革灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.97% 5750/7433
最近一月 -0.99% 1949/7433
最近三月 -3.50% 6408/7433
最近六月 -12.87% 5848/7433
最近一年 -3.52% 3429/7433
今年以来 -3.55% 6906/7433
成立以来 45.17% 1987/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600399抚顺特钢3224.1557712.347.61制造业
600399抚顺特钢2583.1438049.706.01制造业
600765中航重机2432.0572864.257.63制造业
002013中航机电2409.5529757.943.93制造业
600765中航重机2222.8069106.827.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业753448.5985.44
信息传输、软件和信息技术服务业59824.456.78
科学研究和技术服务业2131.190.24
采矿业127.690.01
水利、环境和公共设施管理业119.110.01
其他66324.567.52
南方军工改革灵活配置混合A(004224)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票815661.9591.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29759.123.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38956.654.39
其他各项资产2886.250.33
南方军工改革灵活配置混合A(004224)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郑晓曦 邹承原
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