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招商沪港深科技创新混合A

(004266)

净值:
1.5382
日增长率:
0.86%
累计净值:1.6272 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商沪港深科技创新混合A(004266)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.53820.86%
2023-02-101.5251-1.07%
2023-02-031.54600.18%
2023-01-201.54041.19%
2023-01-191.52230.77%
2023-01-131.51230.27%
2023-01-121.50830.42%
2023-01-111.50200.37%
基金公司 招商基金 基金经理 白海峰 王超 晏磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1713亿元
最近分红 招商沪港深科技创新混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.06% 6793/7433
最近一月 -4.79% 5162/7433
最近三月 -1.39% 5606/7433
最近六月 -4.37% 3929/7433
最近一年 -2.01% 2979/7433
今年以来 1.82% 3217/7433
成立以来 59.46% 1603/7433
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300682朗新科技17.17477.503.69信息传输、软件和信息技术服务业
300687赛意信息17.01394.293.05信息传输、软件和信息技术服务业
601818光大银行14.4652.784.21金融业
002402和而泰10.00205.402.68制造业
002508老板电器10.00365.204.77制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4362.2337.24
非日常生活消费品1716.9214.66
通讯业务1077.419.20
医疗保健691.285.90
工业576.814.92
其他3289.2728.08
招商沪港深科技创新混合A(004266)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10602.8389.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券234.841.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1015.198.52
其他各项资产58.830.49
招商沪港深科技创新混合A(004266)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:白海峰 王超 晏磊
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