基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平日日鑫货币A(004330) |
每万份收益：
0.4422元
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7日年化率：
1.59%
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加入自选基金 | ||||
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| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 太平智远三个月定期开放股票发起式 | 0.9151 | 2.19% |
| 太平价值增长股票A | 0.8879 | 1.87% |
| 太平价值增长股票C | 0.8795 | 1.86% |
| 太平改革红利精选 | 1.4366 | 1.77% |
| 太平MSCI香港价值增强C | 1.0122 | 1.73% |
| 太平MSCI香港价值增强A | 1.0301 | 1.72% |
| 太平行业优选C | 0.6324 | 1.56% |
| 太平行业优选A | 0.6407 | 1.55% |
| 太平睿庆混合A | 1.0382 | 0.94% |
| 太平睿庆混合C | 1.0318 | 0.93% |
| 太平灵活配置 | 0.5880 | 0.86% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 债券 | 736123.09 | 68.48 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 336092.51 | 31.27 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2672.28 | 0.25 |
| 其他各项资产 | 29.02 | 0.00 |
| 合计 | 1074916.89 | 100 |
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