基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞利两年封闭债券(004392) |
净值： 1.0260
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折价率：-- | 加入自选基金 | |||||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38082.31 | 90.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 965.05 | 2.30 |
| 其他各项资产 | 2939.61 | 7.00 |
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