添富年年泰定开混合A(004436) |
净值:
1.3094
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日增长率:
0.79%
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累计净值:1.3094 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.57% | 1807/7433 |
最近一月 | -1.19% | 2195/7433 |
最近三月 | 2.39% | 1912/7433 |
最近六月 | 1.47% | 1128/7433 |
最近一年 | 1.51% | 1542/7433 |
今年以来 | 1.85% | 3189/7433 |
成立以来 | 29.38% | 2462/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3360.06 | 19.50 |
租赁和商务服务业 | 455.82 | 2.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.73 | 1.34 |
住宿和餐饮业 | 97.15 | 0.56 |
金融业 | 8.26 | 0.05 | 其他 | 13076.28 | 75.90 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4155.86 | 18.22 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 18490.48 | 81.06 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 162.00 | 0.71 |
其他各项资产 | 1.93 | 0.01 |