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添富年年泰定开混合A

(004436)

净值:
1.3094
日增长率:
0.79%
累计净值:1.3094 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
添富年年泰定开混合A(004436)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.30940.79%
2023-02-101.29910.02%
2023-02-031.2983-0.24%
2023-01-201.29550.09%
2023-01-191.2943-0.05%
2023-01-131.29350.67%
2023-01-121.2849-0.19%
2023-01-111.2873-0.21%
基金公司 汇添富基金 基金经理 徐一恒 郑慧莲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.7227亿元
最近分红 添富年年泰定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1807/7433
最近一月 -1.19% 2195/7433
最近三月 2.39% 1912/7433
最近六月 1.47% 1128/7433
最近一年 1.51% 1542/7433
今年以来 1.85% 3189/7433
成立以来 29.38% 2462/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒243.152399.895.53租赁和商务服务业
002027分众传媒243.152256.435.26租赁和商务服务业
002027分众传媒111.47899.562.13租赁和商务服务业
601728中国电信39.40155.630.50信息传输、软件和信息技术服务业
601728中国电信39.40168.240.55信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3360.0619.50
租赁和商务服务业455.822.65
信息传输、软件和信息技术服务业230.731.34
住宿和餐饮业97.150.56
金融业8.260.05
其他13076.2875.90
添富年年泰定开混合A(004436)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4155.8618.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18490.4881.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.000.71
其他各项资产1.930.01
添富年年泰定开混合A(004436)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐一恒 郑慧莲
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