海富通沪深300指数增强A(004513) |
净值:
1.1380
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日增长率:
1.06%
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累计净值:1.4080 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -2.23% | 759/1694 |
最近一月 | -3.90% | 909/1694 |
最近三月 | 1.85% | 650/1694 |
最近六月 | -4.17% | 908/1694 |
最近一年 | -3.83% | 652/1694 |
今年以来 | 3.82% | 694/1694 |
成立以来 | 33.55% | 521/1694 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 17084.00 | 52.30 |
金融业 | 4367.07 | 13.37 |
房地产业 | 1562.94 | 4.78 |
科学研究和技术服务业 | 1142.00 | 3.50 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 595.53 | 1.82 | 其他 | 7915.14 | 24.23 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 24265.27 | 86.20 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3561.16 | 12.65 |
其他各项资产 | 324.57 | 1.15 |