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海富通沪深300指数增强A

(004513)

净值:
1.1380
日增长率:
1.06%
累计净值:1.4080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
海富通沪深300指数增强A(004513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.13801.06%
2023-02-101.1261-0.59%
2023-02-031.1348-1.00%
2023-01-201.14140.44%
2023-01-131.11351.40%
2023-01-121.0981-0.08%
2023-01-111.0990-0.17%
2023-01-101.10090.46%
基金公司 海富通 基金经理 朱斌全
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1000% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8040亿元
最近分红 海富通沪深300指数增强A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.23% 759/1694
最近一月 -3.90% 909/1694
最近三月 1.85% 650/1694
最近六月 -4.17% 908/1694
最近一年 -3.83% 652/1694
今年以来 3.82% 694/1694
成立以来 33.55% 521/1694
基金简称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A1.32082.86%
海富通成长甄选混合C1.30802.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化100.00429.001.53采矿业
600036招商银行67.743417.484.33金融业
300059东方财富58.721487.963.97金融业
600030中信证券57.921464.221.85金融业
600036招商银行54.442651.774.21金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17084.0052.30
金融业4367.0713.37
房地产业1562.944.78
科学研究和技术服务业1142.003.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业595.531.82
其他7915.1424.23
海富通沪深300指数增强A(004513)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票24265.2786.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3561.1612.65
其他各项资产324.571.15
海富通沪深300指数增强A(004513)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:朱斌全
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