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前海开源润和债券C

(004603)

净值:
1.1417
日增长率:
0.03%
累计净值:1.2267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源润和债券C(004603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14170.03%
2023-02-101.1414-0.02%
2023-02-031.14100.01%
2023-01-201.1394-0.05%
2023-01-131.1406-0.08%
2023-01-121.14150.00%
2023-01-111.14150.08%
2023-01-101.1406-0.18%
基金公司 前海开源基金 基金经理 王旭巍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9517亿元
最近分红 前海开源润和债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1829/5254
最近一月 0.12% 2799/5254
最近三月 0.92% 2857/5254
最近六月 -0.04% 3082/5254
最近一年 1.98% 2968/5254
今年以来 -0.05% 5029/5254
成立以来 23.06% 1201/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海开源润和债券C(004603)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44692.7099.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计158.210.35
其他各项资产4.250.01
前海开源润和债券C(004603)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王旭巍
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