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建信鑫稳回报灵活配置混合C

(004618)

净值:
1.2246
日增长率:
0.27%
累计净值:1.4366 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22460.27%
2023-02-101.2213-0.20%
2023-02-031.2219-0.24%
2023-01-201.21750.28%
2023-01-191.21410.10%
2023-01-131.20780.24%
2023-01-121.20490.08%
2023-01-111.20390.01%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0606亿元
最近分红 建信鑫稳回报灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 2136/7433
最近一月 -1.27% 2276/7433
最近三月 0.47% 4208/7433
最近六月 -1.09% 2392/7433
最近一年 0.18% 2146/7433
今年以来 1.71% 3356/7433
成立以来 43.81% 2015/7433
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000617中油资本71.33343.100.73金融业
000725京东方A61.57265.370.52制造业
000725京东方A61.27309.410.44制造业
000725京东方A61.27309.410.53制造业
601998中信银行57.75274.310.59金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1841.9917.37
金融业309.262.92
信息传输、软件和信息技术服务业122.731.16
农、林、牧、渔业89.420.84
采矿业86.940.82
其他8152.6076.89
建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2771.9125.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7472.8569.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计430.644.03
其他各项资产7.280.07
建信鑫稳回报灵活配置混合C(004618)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛玲
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