首页 > 基金> 南方房地产联接A(004642)

南方房地产联接A

(004642)

净值:
0.7777
日增长率:
0.04%
累计净值:0.7777 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
南方房地产联接A(004642)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77770.04%
2023-02-100.77740.62%
2023-02-030.7673-1.32%
2023-01-200.77120.69%
2023-01-190.76590.47%
2023-01-130.76500.46%
2023-01-120.7615-1.68%
2023-01-110.77450.78%
基金公司 南方基金 基金经理 罗文杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4437亿元
最近分红 南方房地产联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.70% 1233/1546
最近一月 -6.25% 1146/1546
最近三月 -9.41% 1392/1546
最近六月 -10.24% 1208/1546
最近一年 -8.14% 863/1546
今年以来 -2.94% 1351/1546
成立以来 -27.09% 1298/1546
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000069华侨城A0.614.320.01房地产业
600895张江高科0.518.690.02房地产业
600048保利地产0.518.070.02房地产业
600748上实发展0.502.800.01房地产业
001979招商蛇口0.476.250.02房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业3.480.01
其他34796.5299.99
南方房地产联接A(004642)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资70727.3892.83
债券2590.673.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1902.462.50
其他各项资产970.981.27
南方房地产联接A(004642)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-