基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银智享债券A(004767) |
净值：
0.9684
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.1305 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16306.82 | 86.34 |
| 资产支持证券 | 365.66 | 1.94 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2190.77 | 11.60 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21.52 | 0.11 |
| 其他各项资产 | 2.07 | 0.01 |
微信公众号
证券之星APP
