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中融鑫价值混合C

(004837)

净值:
0.9835
日增长率:
0.23%
累计净值:0.9835 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中融鑫价值混合C(004837)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.98350.23%
2023-02-100.9812-0.19%
2023-02-030.9822-0.20%
2023-01-200.98120.28%
2023-01-190.97850.42%
2023-01-130.96230.68%
2023-01-120.9558-0.02%
2023-01-110.9560-0.27%
基金公司 中融基金 基金经理 高爽 潘巍 吴刚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6040亿元
最近分红 中融鑫价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.20% 2927/7433
最近一月 -2.07% 3035/7433
最近三月 1.61% 2619/7433
最近六月 -2.24% 3099/7433
最近一年 -3.98% 3542/7433
今年以来 2.15% 2907/7433
成立以来 -3.70% 5062/7433
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行319.221768.485.73金融业
601398工商银行293.001462.077.67金融业
601688华泰证券164.402788.229.03金融业
601939建设银行155.99979.625.14金融业
601398工商银行148.12765.783.50金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1060.9317.57
制造业850.9614.09
房地产业105.381.74
信息传输、软件和信息技术服务业101.391.68
批发和零售业60.651.00
其他3860.9163.92
中融鑫价值混合C(004837)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2282.3128.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5466.3168.64
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.010.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计120.751.52
其他各项资产94.881.19
中融鑫价值混合C(004837)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:高爽 潘巍 吴刚
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