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添富全球医疗混合(QDII)人民币

(004877)

净值:
1.9016
日增长率:
-0.92%
累计净值:1.9016 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.9016-0.92%
2023-02-091.91920.80%
2023-02-021.9139-0.29%
2023-01-191.8659-0.45%
2023-01-121.8692-0.07%
2023-01-111.87060.45%
2023-01-101.8623-0.76%
2023-01-091.8765-0.65%
基金公司 汇添富基金 基金经理 刘江
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9404亿元
最近分红 添富全球医疗混合(QDII)人民币成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.30% 859/1076
最近一月 -5.48% 881/1076
最近三月 -4.89% 886/1076
最近六月 -5.22% 602/1076
最近一年 -2.11% 358/1076
今年以来 -3.90% 946/1076
成立以来 79.73% 34/1076
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300171东富龙45.061774.912.20制造业
603127昭衍新药24.833923.083.49科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药17.001894.824.52制造业
603882金域医学15.001534.203.64卫生和社会工作
300347泰格医药13.372006.284.60卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健51130.3586.07
工业3210.165.40
原材料74.980.13
信息技术51.590.09
非日常生活消费品6.950.01
其他4930.588.30
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51426.4484.22
存托凭证3047.594.99
基金投资8.900.01
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4887.048.00
其他各项资产1691.122.77
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘江
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