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长安鑫旺价值混合A

(005049)

净值:
2.2992
日增长率:
1.50%
累计净值:2.2992 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长安鑫旺价值混合A(005049)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-132.29921.50%
2023-02-102.2653-1.36%
2023-02-032.3151-0.61%
2023-01-202.30261.47%
2023-01-192.26930.68%
2023-01-132.24710.21%
2023-01-122.24230.60%
2023-01-112.2290-1.08%
基金公司 长安基金 基金经理 徐小勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0281亿元
最近分红 长安鑫旺价值混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 226/7433
最近一月 -2.22% 3138/7433
最近三月 5.18% 665/7433
最近六月 -16.22% 6280/7433
最近一年 -18.15% 5884/7433
今年以来 5.95% 1023/7433
成立以来 124.82% 774/7433
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A2.03233.28%
长安裕泰混合C2.03833.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600163中闽能源96.00720.964.23电力、热力、燃气及水生产和供应业
601899紫金矿业86.00827.324.75采矿业
601899紫金矿业60.00557.403.40采矿业
000625长安汽车60.00753.606.39制造业
002139拓邦股份56.001007.443.73制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6977.4267.87
信息传输、软件和信息技术服务业1074.3210.45
批发和零售业549.925.35
科学研究和技术服务业0.450.00
其他1678.8916.33
长安鑫旺价值混合A(005049)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8602.1183.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1678.6216.23
其他各项资产60.750.59
长安鑫旺价值混合A(005049)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐小勇
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