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长信富海纯债一年定期开放债券A

(005068)

净值:
1.0643
日增长率:
0.26%
累计净值:1.2443 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.06430.26%
2023-02-031.06150.20%
2023-01-201.0594-0.01%
2023-01-131.0595-0.08%
2023-01-061.06030.15%
2022-12-311.05870.01%
2022-12-301.05860.05%
2022-12-231.05810.00%
基金公司 长信基金 基金经理 张文琍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.2380亿元
最近分红 长信富海纯债一年定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.40% 47/5254
最近一月 0.88% 100/5254
最近三月 1.45% 1417/5254
最近六月 1.47% 360/5254
最近一年 4.94% 100/5254
今年以来 1.42% 862/5254
成立以来 27.56% 914/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长信银利精选混合A0.97662.13%
长信银利精选混合C1.00182.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45562.7486.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6002.0311.45
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计841.761.61
其他各项资产0.380.00
长信富海纯债一年定期开放债券A(005068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张文琍
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